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上杭县人民当局关于印发进一步规范当局投资建设项现在资金拨付做事流程规定的告诉

2021-07-17 22:38分类:帐户资金 阅读:

 

各乡(镇)人民当局,县直各单位:

《上杭县关于进一步规范当局投资建设项现在资金拨付做事流程的规定》已经县当局钻研准许,现印发给你们,请仔细贯彻执走。

 

  上杭县人民当局

2020年3月31日

 

上杭县关于进一步规范当局投资建设项现在

资金拨付做事流程的规定

 

为进一步规范当局投资建设项方针资金监督管理,添快工程款的拨付,挑高做事质量和做事效果,确保当局投资建设项现在达到“质量、进度、坦然、撙节、高效、清廉”等方面请求,根据相关法律、法规,结相符吾县实际,现对《上杭县人民当局关于印发深化当局投资建设项现在监督管理规定的告诉》(杭政〔2016〕73号)相关内容作响答修订完善,清晰以下规定:

一、执走备用金制度

根据项现在周围核定肯定数额备用金(投资周围5000万元以上的,备用金额度为100万元;5000万元以下的,为50万元。备用金主要用于平常的办公经费、做事营业经费等管理费用〔建设单位的管理费用答厉格遵命《基本建设财务管理规定》(财政部财建〔2002〕394号)规定的费率执走〕,以及付出金额较幼的工程进度款等,由项现在指挥部负责人审批。

二、财政拨款流程

1.同一拨款申报时间。各项现在单位须于每月5日、15日、25日前向县财政局挑出当月项现在资金拨款申请。

2.同一拨款申报原料。拨款申请须按财政部分请求挑供以下原料:一是月用款计划。计划中答当载明申请期间行使资金的详细项现在,上月末银走存款余额相符计数等原料;二是项现在资金付出审批外复印件;三是上月末一切开户银走存款对账单复印件;四是第一次申报和相关数占有转折时的施工单位投标保证金、依约保证金清单等。

3.厉格拨款额度审核。县财政局在审核项现在单位申请各项拨款时,答先扣除项现在单位上月银走存款余额,准许项现在单位每月末保留不高于核定备用金的存款余额;要对项现在单位挑供的上述原料进走仔细审核,按经县当局核准的年度当局性投资项现在资金安排计划,或经县委、县当局钻研新添的项现在和新添投资,挑出核拨偏见。100万元以下(含本数,下同)的工程项现在资金由分管财政的副县长审批;100万元以上的工程项现在资金经县当局分管财政的副县长挑出偏见后报县当局主要领导审批(本条专指财政对项现在单位的拨款,律师培训各项现在单位对施工单位、挑供建设服务单位等各方面的付款仍按项现在单位财务制度规定的审批程序审批)。

三、项现在资金管理

(一)相关单位的项现在资金管理

1.县土地收储中央负责土地出让或划拨前项现在征地拆迁等资金管理,一切项现在(县乡公路除外)的征地拆迁资金要经过收储中央运走,收储中央答对各收储项目进展走分项现在核算。

一切走政性划拨用地均需核算用地成本,付出用地资金。县住建局、自然资源局要竖立科学相符理规划建设机制,宜采用周围化集约化版块建设模式,配套完善市政公用设施,按市场运作带动地块商业开发,足够发挥土地商业价值,盘活土地资产。

县城发公司负责当局投资公好性项现在(包括县级哺育、卫生、文体、交通类等方面的建设项现在)建设资金的付出管理,一切县级当局投资公好性建设项现在资金均要经过城发公司运走,按代建手段相关规定进走管理;交通建设公司负责县级筹资公路建设项现在资金(含征地拆迁)的管理;兴杭公司与县工业园区管委会负责工业园区项现在资金的管理。

2.项现在指挥部(或领导幼组)负责项方针布局调和做事,原则上不负责项现在资金收付管理和银走账户的开设,所需各项相符法相符规支拨,属于交地前征控调和等做事经费经过收储中央支拨,列入县土地收储中央响答项方针收储成本;交地开工建设后的调和及做事经费别离经过县城发公司、交通建设公司、兴杭公司等国有公司支拨,列入城发公司、交通建设公司、兴杭公司等国有公司响答项现在建设成本。新建项现在原则上不再新竖立单独的项现在核算机构。

项现在指挥部(或领导幼组)的做事经费由指挥长或领导幼组负责人审批,响答的资金管理按财务制度规定的程序执走。

(二)当局投资项现在建设资金拨付审批流程

1. 当局投资项现在建设资金的拨付审批外需经业主(乡镇、县直部分)和项现在指挥部等相关人员签字审核、审批,其中:项现在管理部分(1人)、财务部分(1人)、分管领导(1人)、业主单位主要负责人(1人)、项现在调和办(1人)和项现在指挥部领导(1人或2人),再由财务人员凭此审批外在2个做事日内将工程款拨付给相关单位(含相符同施工、设计、监理单位等)。

2.当局投资项现在(代建)建设资金的拨付审批外需经代建单位、业主和项现在指挥部等相关人员签字审核、审批,其中:代建公司项现在部分(2人)、工程部分(1人)、预结算部分(1人)、财务部分(1人)、分管领导(1人)、总经理(1人)、董事长(1人),业主单位审批(1人)、项现在调和办(1人)和项现在指挥部领导(1人或2人),再由财务人员凭此审批外在2个做事日内将工程款拨付给相关单位(含相符同施工、设计、监理单位等)。

3.厉格审核、审批环节,不得另添设审批环节、审核人。

四、项现在收工决算管理

1.项现在落成后,各项现在单位答厉格按相符同规定的时间做好项现在决算评审的送审做事,按请求挑供相关原料;当局投资评审机构要厉格执走《上杭县人民当局办公室关于印发<上杭县县本级财政投资评审管理手段>的告诉》(杭政〔2019〕42号)相关规定,及时受理并布局人员做好评审做事,添快评审进度,缩幼评审时间,挑高评审质量。

2.项现在收工后答系统项现在收工财务决算,实在核定新添固定资产价值。在系统项现在收工财务决算前,项现在建设单位要仔细做好各项修整做事,修整做事主要包括建设项现在档案原料的归集修整、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的偿还,做到账账、账证、账实、账外相符。

3.县审计有权部分(含具备相关资质的第三方机构)根据做事安排对当局投资项现在实施决算审计。

4.项现在单位在办理项现在收工决算后,答在1个月内将各栽原料物资、办公设备、车辆、工具等,逐项盘点核实、填列清单,及时移交相关国有资产管理部分登记入账;对需处置的,须在报经县当局核准后遵命规定处理,不准侵袭、挪用。

5.收工财务决算批复后,原项现在建设机构撤销(指在建项现在),结存资金交回县财政,并撤销银走账户。

 五、本规定从2020年3月1日首施走,本规定与杭政〔2016〕73号纷歧致的,按本规定执走。

六、本规定由县财政局负责注释。

 

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